基金代码：510880 基金简称：友邦华泰上证红利ETF
上证红利交易型开放式指数证券投资基金2009年半年度报告摘要
2009年06月30日
基金管理人：友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
送出日期：2009年08月26日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至2009年6月30日止。本财务报告资料未经审计。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 友邦华泰上证红利ETF
交易代码 510880
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2006年11月17日
报告期末基金份额总额 1,639,675,703.00
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2007年01月18日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
业绩比较基准 上证红利指数
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪上证红利指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 友邦华泰基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 陈晖 张燕
联系电话 021-38601777 0755-83199084
电子邮箱 cs4008880001@aig-huatai.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 400-888-0001 95555
传真 021-38601799 0755-83195201
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.aig-huatai.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼17层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日）
本期已实现收益 230,437,943.19
本期利润 1,344,494,609.30
加权平均基金份额本期利润 0.9313
本期基金份额净值增长率 62.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期（2009年01月01日-2009年06月30日）
期末可供分配基金份额利润 0.7528
期末基金资产净值 3,877,244,714.53
期末基金份额净值 2.3650
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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